Fundo de Investimento Imobiliário FII Edifício Galeria (EDGA11)
Informativo Mensal Setembro 2021
Informações Objeto e Perfil do Fundo Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de até 100% do empreendimento comercial denominado Galeria, edifício corporativo classe A. O Fundo poderá ainda adquirir outros Ativos-Alvo como: Letras Hipotecárias (LHs); Letras de Crédito Imobiliário (LCIs); Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs); Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário; Ações ou cotas de Sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos Fundos de Investimento Imobiliário. Cadastre-se no Mailing Para receber mais informações cadastre-se em nosso mailing.
iObservando o valor mínimo mensal de R$20.000,00 ajustado pelo IGP-M. A taxa de administração também é composta pelo valor equivalente a até 0,30% ao ano à razão de 1/12 avos, referente aos serviços de escrituração, conforme regulamento.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Início do Fundo 05/09/2012
Consultor CB Richard Ellis LTDA.
Quantidade de Emissões 1
Taxa de Consultoria 2,5% a.m. sobre o valor efetivamente recebido (regime de caixa) oriundo dos aluguéis
Taxa de Administração 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Área Locável do Empreendimento 2 24.844,44m
Patrimônio Líquido R$ 300.402.268,09 Valor Patrimonial/Cota R$ 78,803236 Quantidade de Cotas 3.812.055,0000
Tipo Anbima Renda Gestão Passiva
Cotistas 7.328
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Nota da Administradora Mês de reajuste em percentual da área A Administradora e a Consultora vem analisando a situação coletiva e individual de cada empresa e buscando se chegar a um bom termo com todos para que a ocupação do prédio retome a patamares mais elevados. O momento atual do mercado imobiliário do Rio de Janeiro é de baixa liquidez, principalmente por conta das consequências do COVID-19, o que tem gerado dificuldades na locação dos espaços vagos, ainda mais em meio às atuais restrições de circulação desde o início da pandemia.
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
13%
10%
6%
6%
6%
29%
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
7%
1%
0%
0%
18%
2%
100% da carteira é reajustada pelo IPCA.
Ocupação do Fundo
Mesmo com as considerações acima, com a retomada da atividade econômica e potencial retorno das empresas aos escritórios, a Administradora e a Consultora estão atuando para que novas locações sejam concluídas o mais breve possível. Segundos os dados publicados na mídia, tal retomada é esperada de forma mais acelerada entre o final de 2021 e início de 2022.
Vídeo sobre o imóvel: https://www.youtube.com/watch?v=jn3f_EC6dtI
No inicio de Setembro/2021, a taxa de ocupação do Fundo foi de 51,19%.
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O Imóvel Ocupação dos Locatáriosi Santos e V 0,7%
O Fundo é proprietário de 100% do Edifício Galeria, localizado na Rua da Quitanda, nº 86, Centro, Rio de Janeiro/ RJ. O imóvel abriga 8 pavimentos de lajes corporativas, 5 lojas, 2 restaurantes com área de convivência, além de 1 mall localizado no térreo e subsolo. Com localização privilegiada, o Edifício ocupa a quadra formada pelas ruas da Quitanda, do Rosário, do Carmo e do Ouvidor. Entre as avenidas Rio Branco e Rua 1º de Março e próximo do Aeroporto Santos Dumont, o acesso ao local é facilitado pelas estações de metrô do Largo da Carioca e Uruguaiana, que ficam a uma distância aproximada de 500m, pelas linhas de ônibus que servem a região e pela proximidade do Edifício Terminal Garagem Menezes Cortes.
Uniko 0,8% Trans Re 1,2% Bramex-Grupo Trigo 1,7% METLIFE 1,8% Farm 2,0% Inbrands 2,5% Necton 3,2% Promon I PTLS 3,3% Ingresso.com 5,6% EVERIS 7,2% Regus 8,2%
Wilson Sons 12,3%
Clique aqui para acessar o vídeo do imóvel.
I
A percentagem é calculada sobre a área total ocupada
Vencimento dos contratos em percentual da área ocupada 80%
0%
0,07%
2020
2021
8%
10%
2022
2023
>2024
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Quadro de Ocupação Atual
Andar 9
Ocupado
Vago
8
Vago
7
Ocupado
6
Ocupado Vago
Vago
5 4
Ocupado Vago
3
Vago Vago
2
Térreo
Ocupado
Ocupado Ocupado
Ocupado
Ocupado
Vago
Ocupado
Vago
Vago Vago
Vago
Ocupado
Vago
Ocupado
Ocupado
Vago
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Fotos do Empreendimento
Visão diurna do EDGA
Visão noturna do EDGA
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Fotos do Empreendimento
Visão interna diurna do EDGA
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Demonstração de Resultados Mar/21
Apr/21
May/21
Jun/21
Jul/21
Aug/21
372.185
323.049
556.203
1.223.865
415.850
346.555
2.434
1.557
3.983
5.649
6.561
4.406
Despesas Operacionais
-158.764
-72.658
-80.451
-84.713
-139.958
-81.731
Lucro (prejuízo) líquido no período
215.854
251.949
473.142
1.144.802
282.453
269.230
Ajustesi
237.303
-287.768
100.019
-29.062
45.266
-154.041
Reserva de Contingência
-23.144
-
-29.144
-
-16.872
-6.246
Resultado Líquido
439.736
-26.095
553.740
1.125.463
320.570
118.666
Propriedades para Investimento Outros Ativos Financeiros
i Ajustes referentes as despesas operacionais
Reserva de Contingência: No final do mês de Agosto/2021, a reserva de contingência do fundo possuía o saldo de R$ 1,484,956.83.
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Distribuição Mensal O Fundo deve distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa. A título de antecipação dos resultados a serem distribuídos, o resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas, mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento da receita • • •
Data base: 23/09/2021 Data de pagamento: 30/09/2021 Rendimento: 0.09
0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00
0,30
0,23
0,18 0,15
Mês de referência: Aug/21
0,14 0,10
0,09
0,07
0,03
out-20
•
0,22
nov-20
dez-20
jan-21
fev-21
mar-21
abr-21
mai-21
jun-21
jul-21
ago-21
set-21
R$/cota
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Mercado Secundário
41
5.000
39
4.500
37
4.000
35
3.500
33 31
3.000
29
2.500
27
2.000
25
1.500
23 21
1.000
2.080
2.270
2.053
1.213
1.358
1,004
19
1.665
500
2.132
Mês de referência: Sep/21
43
1.895
Volume: R$1.004.028,89
5.500
1.606
Cotação de fechamento: R$26,03
45
2.355
Cotas negociadas: 37.213
6.000
4.547
As cotas do FII Edifício Galeria (EDGA11) são negociadas no Mercado de Bolsa da B3- Brasil, Bolsa e Balcão.
set-20
out-20
nov-20
dez-20
jan-21
fev-21
mar-21
abr-21
mai-21
jun-21
jul-21
ago-21
17
0
R$/mil
Fonte: Economática
15
Volume (R$ mil)
Cotação (R$)
R$/cota
Evolução da cota no mercado secundário nos últimos 12 meses
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Imóvel na Mídia
O Fundo é proprietário de 100% do Edifício Galeria, localizado na Rua da Quitanda, nº 86, Centro, Rio de Janeiro/ RJ. O imóvel abriga 8 pavimentos de lajes corporativas, 5 lojas, 2 restaurantes com área de convivência, além de 1 mall localizado no térreo e subsolo. Com localização privilegiada, o Edifício ocupa a quadra formada pelas ruas da Quitanda, do Rosário, do Carmo e do Ouvidor.
Para visualizar a campanha na internet:
https://www.youtube.com/watch?v=jn3f_EC6dt I
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Ação do Outubro Rosa
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Informe de Rendimentos Pessoa Jurídica 3ª Trimestre 2021 A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, na qualidade de administradora e Escrituradora dos fundos de investimento imobiliários, vem esclarecer que: A Administradora disponibilizará aos investidores (“Pessoa Jurídica”) os Informes de Rendimentos (“Informes”) referentes ao 3º trimestre de 2021, cumprindo a Instrução Normativa nº 1215 da Receita1, da seguinte formas:
1
Via Digital: Os Informes serão disponibilizadas através do Novo Portal do Investidor. O acesso ao Portal do Investidor para os cotistas será feito seguindo o cronograma abaixo: a.
Para os cotistas que não possuíam acesso ao Portal do Cotista, mas possuem e-mail cadastrado junto à B3 ou junto à Escrituradora: A partir do dia 20 de outubro de 2021 será enviado um e-mail de primeiro acesso para o e-mail cadastrado junto as instituições mencionadas;
b.
Para os cotistas que não se enquadrarem na categoria exibida no tópico “a.”: Poderão acessar um formulário de solicitação de acesso ao novo Portal do Investidor.
Para eventuais dúvidas, a Administradora permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários por meio do e-mail:
[email protected].
1 Até o dia 20/10/2021 (considerando 20 dias depois do fechamento do trimestre).
Updates 31/08/2020 - Em decorrência da pandemia do COVID-19, concedemos desconto no valor do Aluguel Mensal, pelo período de 03 meses. O valor remanescente do Aluguel foram/serão pagos na data de vencimento prevista no Contrato de Locação. 09/09/2020 – REGUS – 4º e 5º Aditivo - Em decorrência da pandemia do COVID-19, concedemos desconto no valor do Aluguel Mensal. Após o período de desconto a locatária voltará a pagar o valor integral do aluguel. 25/09/2020 – Fato Relevante O Fundo não recebeu de algumas de suas locatárias(“Locatárias”) o pagamento dos respectivos aluguéis referentes à flexibilização de determinadas condições comerciais. As condições de flexibilizações descritas representam impacto negativo na distribuição de rendimentos de aproximadamente R$ 0,02 por cota. Ademais, a Administradora ressalta que o Fundo pleiteou judicialmente os valores devidos para algumas locatárias que se encontravam inadimplentes. Dentre elas, o Restaurante Uniko Eireli e a Saphyr Administradora De Centros Comerciais Ltda, conforme aplicável nos termos previstos nos respectivos contratos de locação. De forma que essas não foram consideradas para o impacto na distribuição. 24/11/2020 - Fato Relevante A Administradora vem informar que após tratativas e negociações para regularização do pagamento, o Fundo recebeu o total dos valores de competência setembro e vencimento outubro que estavam em situação de inadimplência. Desta forma, a última distribuição de rendimentos foi impactada positivamente em, aproximadamente, R$ 0,04 (quatro centavos) por cota.
12/02/2021 - Em complemento ao Fato Relevante publicado no dia 20/10/2020, pelos quais informamos sobre a rescisão de contrato de locação da MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA, a Administradora vem esclarecer que recebeu o valor de R$665.359,20 referente a multa e encargos previstos no contrato de locação. 01/04/2021 - Foi firmado um contrato de locação pelo período de 05 (cinco) anos com início de vigência em 01 de março de 2 2021 com a locatária NECTON INVESTIMENTOS S.A. em uma área de 799m ,. O Contrato de locação conta com os termos comerciais em linha com o praticado no mercado imobiliário. Com a nova locação a vacância do fundo passa a ser 46,26%.
Links Úteis: • Site da Administradora • B3 - FIIs listados • Regulamento • Prospecto • Cronologia
i:Eventuais processos judiciais do Fundo serão periodicamente informados à CVM e à BM&F BOVESPA, na forma da regulamentação aplicável. A administradora recomenda a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Ademais, documentos como Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, Relatórios, Convocações e Atas estão disponíveis no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Administradora.
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Updates 23/04/2021 – Fato Relevante: 1.
2.
A Administradora recebeu duas notificações das locatárias 1) SANTOS E VEIGA BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP, e da; 2) ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA, informando a sua intenção de rescindir seus respectivos Contratos de Locação firmados junto ao Fundo. Adicionalmente, até esta data o Fundo não recebeu de algumas de suas locatárias o pagamento do aluguel referente à competência de março de 2021 com vencimento em abril de 2021. Deste modo, a distribuição de rendimentos relativa à competência de março de 2021, foi impactada negativamente em, aproximadamente, R$ 0,09 por cota.
12/05/2021 – Fato Relevante: A Administradora vem informar que a Zinzane entregou as chaves do imóvel e que o Fundo está em processo de formalização do Distrato de Locação. Com esta saída, a vacância do Imóvel passa a ser de 48,13%. 25/08/2021 - Fato Relevante referente à Inadimplência. Até a presente data, o Fundo não recebeu o pagamento do aluguel referente à competência do mês de julho/2021 com vencimento em agosto/2021, devido por algumas de suas locatárias gerando o impacto negativo na distribuição de R$ 0,08 por cota. 24/09/2021 - Fato Relevante - referente ao impacto conjunto da inadimplência a da adimplência ocorrida no Fundo, das quais geraram impacto positivo na distribuição de rendimentos referente a competência de agosto de 2021 de, aproximadamente, R$ 0,06 por cota. 29/09/2021 – Fato Relevante Em complemento ao Fato Relevante publicado e divulgado no dia 23/04/2021, no qual foi informado sobre a intenção da SANTOS E VEIGA BAR E RESTAURANTE LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.829.647/000109 (“Locatária”) de rescindir o Contrato de Locação, a Administradora vem informar que o imóvel passou a ser de controle do Fundo, bem como que fará a cobrança dos valores em aberto conforme Contrato de Locação até a presente data. Com esta saída, a vacância do Imóvel passa a ser 48,81% (quarenta e oito inteiros e oitenta e um centésimos por cento).
Links Úteis: • Site da Administradora • B3 - FIIs listados • Regulamento • Prospecto • Cronologia
i:Eventuais processos judiciais do Fundo serão periodicamente informados à CVM e à BM&F BOVESPA, na forma da regulamentação aplicável. A administradora recomenda a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Ademais, documentos como Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, Relatórios, Convocações e Atas estão disponíveis no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Administradora.
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Disclaimer
Dados de mercado, financeiros e gráficos: referentes ao mês anterior do mês do relatório. Demais dados: referentes ao mês do relatório. Para demais informações financeiras, comunicados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar: https://www.btgpactual.com/assetmanagement/administracao-fiduciaria
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. O Administrador não se responsabiliza por erros ou omissões neste material, bem como pelo uso das informações nele contidas. Adicionalmente, o Administrador não se responsabiliza por decisões dos investidores acerca do tema contido neste material nem por ato ou fato de profissionais e especialistas por ele consultados.
[email protected] Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827 btgpactual.com
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