BALANCE DE PRUEBA AÑO 2019 exel

GRUPO 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

CUENTA 05 05 05 10 10 10 10 05 05 05 25 25 25 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 16 16 16 24 24 24 28 28 28 28 28 40 40 40

SUBCUENT AUXILIAR

05 05

01

05 05 05

01 03

05 05

01

05 05

01

15 15 15 15 17 17 18 18 18 20 20

01 02 03 01 01 02 01

05 05

01

05 05

01

05 05 10 10 05 05

01 01

01

15 15 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 31 31 31 31

40 40

30 30

01

05 05 05

05 05

01

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 70 70 70 70 70 80 80 80 04 04 04 08 08 08 08 08 08 08 08 08 30 30 30

10 10 25 25 45 45 50 50 95 95 05 05 06 06

01 01 01 01 04

01 01

30 30

01

05 05

01

01 01 02 02 02 02 02 02

05 05

01 01 02 03 04 05

01

36 36 36 36 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 51 51 51 51 51

05 05 05 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 70 70 70 10 10 10 50 50 50 05 05 05 05

05 05

14 14 24 24 28 28 30 30 36 36 38 38 40 40 42 42 54 54 58 58 95 95

01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

10 10

01

05 05

01

50 50

01

68 68 69

01

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 54 54

05 05 05 10 10 10 15 15 15 30 30 30 35 35 35 35 35 95 95 95 95 95 95 95 95 95 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 95 95 95 05 05

69 70 70

01 01

30 30

01

05 05

01

10 10

01

35 35 50 50 50 50 50 50 50 50 95 95

05 05 05 15 15 20 20 25 25 95 95

05

01 01

01 02 03 04 05 01

01 03 01 01 01

01

54 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

05

05

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

24 24 28 28 30 30 36 36 38 38 40 40 48 48 54 54 56 56 58 58 95 95

01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

DESCRIPCION DISPONIBLE CAJA CAJA GENERAL CAJA GENERAL BANCOS MONEDA NACIONAL CTA AHORROS BCO BOGOTA 7787 BANCOLOMBIA CTA AHORROS 84700015890 DEUDORES CLIENTES NACIONALES CLIENTES NACIONALES CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS A SOCIOS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE 2.5% RETE FTE 3.5% RETENCIONES DE UNIONES TEMPORALES IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO RETE ICA 0.6% RETE ICA 0.5% SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS ANTICIPO RENTA AÑO SIGUIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EDIFICIOS CASA HABITACIÓN EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS

ULT. MOV. 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 6/21/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 8/20/2019 8/20/2019 5/3/2016 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015 5/3/2016 12/31/2015 12/31/2015 5/3/2016 5/3/2016 12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

SALDO ANTERIOR $ 16,127,091.47 $ 16,076,413.65 $ 16,076,413.65 $ 16,076,413.65 $ 50,677.82 $ 50,677.82 $ 50,677.82 $ $ 117,057,106.15 $ 86,725,955.15 $ 86,725,955.15 $ 86,725,955.15 $ 13,800,400.00 $ 13,800,400.00 $ 13,800,400.00 $ 16,530,751.00 $ 8,585,655.00 $ 6,595,818.00 $ $ 1,989,837.00 $ 4,454,582.00 $ 4,454,582.00 $ 1,591,514.00 $ 1,591,514.00 $ $ 1,899,000.00 $ 1,899,000.00 $ 74,890,760.00 $ 43,145,760.00 $ 43,145,760.00 $ 43,145,760.00 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 $ 3,570,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 21,675,000.00 $ 13,675,000.00 $ 13,675,000.00

MOTOCICLETAS MOTOCICLETAS PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR GASTOS LEGALES GASTOS LEGALES HONORARIOS HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE CELULAR OTROS OTRAS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S. NUEVA EPS APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL POSITIVA ACREEDORES VARIOS FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES COLFONDOS IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA FISCAL CORRIENTE IMPUESTO DE RENTA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA 19% GENERADO IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 16% IVA DESCONTABLE DEL 5% IVA DESCONTABLE DEL 19% IVA 19% GENERADO IVA 19% DESCONTABLE SERVICIOS CAPITAL SOCIAL CAPITAL DE PERSONAS NATURALES CAPITAL DE PERSONAS NATURALES CAPITAL DE PERSONAS NATURALES

12/31/2015 12/31/2015 8/31/2019 8/31/2019 8/31/2019 8/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 7/4/2019 7/4/2019 12/31/2019 12/31/2019 4/25/2019 4/25/2019 3/28/2019 3/28/2019 8/13/2019 8/13/2019 4/25/2019 4/25/2019 4/25/2019 4/25/2019 4/25/2019 4/25/2019 4/25/2019 4/25/2019 12/31/2019 8/28/2019 8/28/2019 8/28/2019 12/31/2019 12/26/2019 12/26/2019 12/31/2019 1/19/2018 12/23/2019 12/31/2019 1/21/2019 12/31/2019 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31 2016/13/31

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,000,000.00 8,000,000.00 (74,194.00) (74,194.00) (74,194.00) (74,194.00) (14,728,625.00) (10,749,000.00) (10,749,000.00) (10,749,000.00) (3,979,625.00) (194.00) (194.00) (3,979,431.00) (176,817.00) 18,029,135.00 (21,831,749.00) (139,597,000.00) (139,597,000.00) (139,597,000.00) (139,597,000.00)

RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO OPERACIONALES COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE INSUMOS MATERIA PRIMA AGROPEC. Y FLORES VENTA DE INSUMOS MATERIA PRIMA AGROPEC. Y FLORES VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO Y CAL VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO Y CA VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEM PAPE UTIL Y TEX ESC VENTA DE LIBROS REVISTAS PAPELERIA UTILES Y TEX VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VENTA DE PROD. DE ASEO/FARMACE/MEDICI/Y ART DE TOC VENTA PRODUC. ASEO/ FARMACE/MEDIC/ Y ARTE DE TOCAD VENTA DE CUBIER/VAJI/CRIST/PORCEL/CERA/USO DOMESTI VENTA DE CUBIERTOS VAJILLA CRISTALERIA PORCELANA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCC/FONTANER/CALEFACC VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION/FONTANER/CALEF VENTA DE MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA Y PROG COMP VENTA DE MAQUINARIA EQUIPO DE OFICINA Y PROG COM VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES VENTA DE OTROS PRODUCTOS PRODUCTOS EXENTOS OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIAL ACTIVIDADES DE ASOCIACION SERVICIOS DE LOGISTICA NO OPERACIONALES FINANCIEROS INTERESES INTERESES RECUPERACIONES REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL POSITIVA APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD E.P.S.

12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2017 12/31/2019 12/31/2019 7/4/2019 7/4/2019 10/19/2019 10/19/2019 12/31/2019 12/31/2019 5/7/2019 5/7/2019 12/20/2019 12/20/2019 2/28/2019 2/28/2019 10/8/2019 10/8/2019 8/5/2019 8/5/2019 7/10/2019 7/10/2019 6/20/2019 6/20/2019 12/20/2019 12/20/2019 9/18/2019 9/18/2019 9/18/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 6/30/2019 6/30/2019 6/30/2019 12/31/2019 8/31/2019 8/31/2019 8/31/2019 8/31/2019

$ (43,923,817.00) $ (43,923,817.00) $ (43,923,817.00) $ (43,923,817.00) $ (309,877,718.00) $ (309,877,718.00) $ $ $ (95,838,125.00) $ (95,838,125.00) $ (96,983,032.00) $ (96,983,032.00) $ (64,005,715.00) $ (64,005,715.00) $ $ $ (27,317,880.00) $ (27,317,880.00) $ $ $ (5,126,244.00) $ (5,126,244.00) $ (20,606,722.00) $ (20,606,722.00) $ $ $ $ $ $ $ $ (10,155.34) $ (5,756.00) $ (5,756.00) $ (5,756.00) $ (4,399.34) $ (4,399.34) $ (4,399.34) $ 5,710,075.00 $ $ $ $ -

NUEVA EPS FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES COLFONDOS HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUROS CUMPLIMIENTO POLIZA DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS TELEFONO SERVICIO DE TELEFONO TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS DIVERSOS ESTAMPILLAS ESTAMPILLA PRO CULTURA TESORERIA ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO-MAYOR ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO UNIV ESTAMPILLAS VARIAS ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICADORA OTROS OTROS GASTOS 5 FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERO 4X1000 CUOTA ADMINISTRACION COMISIONES COMISIONES CAJERO AUT INTERESES INTERESES DE MORA DIFERENCIA EN CAMBIO DIFERENCIA DE CAMBIO GASTOS DIVERSOS OTROS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

8/31/2019 8/31/2019 8/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/2/2019 12/2/2019 12/2/2019 11/8/2019 11/8/2019 11/8/2019 4/25/2019 3/28/2019 3/28/2019 4/25/2019 4/25/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 9/3/2018 12/31/2019 8/13/2019 8/13/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/31/2019 9/30/2019 9/30/2019 9/20/2019 9/20/2019 1/21/2019 1/21/2019 9/20/2019 9/20/2019 9/20/2019 12/31/2018 12/31/2018 12/31/2018

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 266,987.00 266,987.00 266,987.00 339,665.00 339,665.00 339,665.00 549,000.00 549,000.00 549,000.00 3,354,423.00 3,145,960.00 587,959.00 1,739,867.00 155,117.00 663,017.00 208,463.00 208,463.00 1,132,729.72 1,121,325.00 874,294.00 749,214.00 125,080.00 246,050.00 246,050.00 981.00 981.00 11,404.72 11,404.72 11,404.72 4,479,000.00 4,479,000.00 4,479,000.00

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO Y CALZ VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR CUERO Y CA VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEMENTOS DE PAPELERIA UT VENTA DE LIBROS REVISTAS ELEMENTOS DE PAPELERIA UT VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO FARMACEUTICOS MEDICINAL VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO FARMACEUTICOS MEDICINAL VENTA DE CUBIERTOS VAJILLAS CRISTALERIA PORCELANAS VENTA DE CUBIERTOS VAJILLAS CRISTALERIA PORCELANAS VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VENTA DE HERRRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMA VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMA VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISELANEAS VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISELANEAS VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES VENTA DDE INSTRUMENTOS MUSICALES VENTA DE OTROS PRODUCTOS VENTA DE OTROS PRODUCTOS T O T A L E S ===>

12/31/2018 12/31/2019 12/31/2019 10/25/2019 10/25/2019 12/17/2019 12/17/2019 12/20/2019 12/20/2019 12/31/2019 12/31/2019 12/7/2019 12/7/2019 12/20/2019 12/20/2019 11/28/2019 11/28/2019 12/20/2019 12/20/2019 12/11/2019 12/11/2019 12/20/2019 12/20/2019 12/23/2019 12/23/2019

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4,479,000.00 286,805,543.00 286,805,543.00 31,999,227.00 31,999,227.00 176,761,774.00 176,761,774.00 18,621,042.00 18,621,042.00 17,909,935.00 17,909,935.00 4,364,821.00 4,364,821.00 1,328,317.00 1,328,317.00 4,126,906.00 4,126,906.00 10,637,820.00 10,637,820.00 4,539,274.00 4,539,274.00 184,874.00 184,874.00 16,331,553.00 16,331,553.00

$

(2,009,204.00)

DEBITOS $ 1,346,478,004.71 $ 647,034,831.18 $ 647,034,831.18 $ 647,034,831.18 $ 699,443,173.53 $ 699,443,173.53 $ 141,103,645.99 $ 558,339,527.54 $ 795,062,420.00 $ 772,510,395.00 $ 772,510,395.00 $ 772,510,395.00 $ $ $ $ 22,552,025.00 $ 12,264,764.00 $ 9,001,157.00 $ 325,000.00 $ 2,938,607.00 $ 8,877,289.00 $ 8,877,289.00 $ 809,972.00 $ 703,374.00 $ 106,598.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

CREDITOS $ 1,244,692,881.92 $ 594,948,530.00 $ 594,948,530.00 $ 594,948,530.00 $ 649,744,351.92 $ 649,744,351.92 $ 105,602,334.86 $ 544,142,017.06 $ 745,593,993.86 $ 726,335,288.86 $ 726,335,288.86 $ 726,335,288.86 $ $ $ $ 19,258,705.00 $ 9,081,000.00 $ 7,091,163.00 $ $ 1,989,837.00 $ 8,278,705.00 $ 8,278,705.00 $ $ $ $ 1,899,000.00 $ 1,899,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -

NUEVO SALDO $ 117,912,214.26 $ 68,162,714.83 $ 68,162,714.83 $ 68,162,714.83 $ 49,749,499.43 $ 49,749,499.43 $ 35,551,988.95 $ 14,197,510.48 $ 166,525,532.29 $ 132,901,061.29 $ 132,901,061.29 $ 132,901,061.29 $ 13,800,400.00 $ 13,800,400.00 $ 13,800,400.00 $ 19,824,071.00 $ 11,769,419.00 $ 8,505,812.00 $ 325,000.00 $ 2,938,607.00 $ 5,053,166.00 $ 5,053,166.00 $ 2,401,486.00 $ 2,294,888.00 $ 106,598.00 $ 600,000.00 $ 600,000.00 $ 74,890,760.00 $ 43,145,760.00 $ 43,145,760.00 $ 43,145,760.00 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00 $ 3,570,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 21,675,000.00 $ 13,675,000.00 $ 13,675,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

68,162,714.83 68,162,714.83 68,162,714.83 49,749,499.43 49,749,499.43 35,551,988.95 14,197,510.48 166,525,532.29 132,901,061.29 132,901,061.29 132,901,061.29 13,800,400.00 13,800,400.00 13,800,400.00 19,824,071.00 11,769,419.00 8,505,812.00 325,000.00 2,938,607.00 5,053,166.00 5,053,166.00 2,401,486.00 2,294,888.00 106,598.00 600,000.00 600,000.00 74,890,760.00 43,145,760.00 43,145,760.00 43,145,760.00 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 3,570,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 70,000.00 70,000.00 21,675,000.00 13,675,000.00 13,675,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

260,579,618.00 260,579,618.00 260,579,618.00 260,579,618.00 3,328,312.00 2,366,312.00 329,659.00 329,659.00 1,200,000.00 1,200,000.00 13,000.00 13,000.00 117,853.00 117,853.00 705,800.00 705,800.00 432,000.00 414,400.00 414,400.00 17,600.00 17,600.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 180,311,959.00 11,118,000.00 11,118,000.00 11,118,000.00 169,193,959.00 58,497,800.00 58,497,800.00 110,696,159.00 375,513.00 88,460,282.00 21,831,749.00 28,615.00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

260,579,618.00 260,579,618.00 260,579,618.00 260,579,618.00 3,908,312.00 2,946,312.00 329,659.00 329,659.00 1,780,000.00 1,780,000.00 13,000.00 13,000.00 117,853.00 117,853.00 705,800.00 705,800.00 432,000.00 414,400.00 414,400.00 17,600.00 17,600.00 530,000.00 530,000.00 530,000.00 175,135,782.00 369,000.00 369,000.00 369,000.00 174,766,782.00 104,141,267.00 104,141,267.00 70,625,515.00 333,549.00 70,273,726.00 18,240.00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8,000,000.00 8,000,000.00 (74,194.00) (74,194.00) (74,194.00) (74,194.00) (580,000.00) (580,000.00) (580,000.00) (580,000.00) (9,552,448.00) (9,552,448.00) (45,643,661.00) (45,643,661.00) 36,091,213.00 (176,817.00) 41,964.00 36,215,691.00 10,375.00 (139,597,000.00) (139,597,000.00) (139,597,000.00) (139,597,000.00)

$ $ -$ -$ -$ -$ -$ -$ $ $ -$ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ $ $ $ -$ -$ -$ $ -$ $ $ $ $ -$ -$ -$ -$

8,000,000.00 8,000,000.00 74,194.00 74,194.00 74,194.00 74,194.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 580,000.00 9,552,448.00 9,552,448.00 45,643,661.00 45,643,661.00 36,091,213.00 176,817.00 41,964.00 36,215,691.00 10,375.00 139,597,000.00 139,597,000.00 139,597,000.00 139,597,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $

-

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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

668,174,415.00 658,174,415.00 17,761,345.00 17,761,345.00 70,701,840.00 70,701,840.00 276,021,848.00 276,021,848.00 956,669.00 956,669.00 139,127,304.00 139,127,304.00 25,243,698.00 25,243,698.00 9,953,445.00 9,953,445.00 47,046,470.00 47,046,470.00 43,633,412.00 43,633,412.00 25,210,084.00 25,210,084.00 2,518,300.00 2,518,300.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 3,020,165.71 6,571.85 6,571.85 6,571.85 3,013,593.86 3,013,593.86 3,013,593.86 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

(43,923,817.00) (43,923,817.00) (43,923,817.00) (43,923,817.00) (978,052,133.00) (968,052,133.00) (17,761,345.00) (17,761,345.00) (166,539,965.00) (166,539,965.00) (373,004,880.00) (373,004,880.00) (64,962,384.00) (64,962,384.00) (139,127,304.00) (139,127,304.00) (52,561,578.00) (52,561,578.00) (9,953,445.00) (9,953,445.00) (52,172,714.00) (52,172,714.00) (64,240,134.00) (64,240,134.00) (25,210,084.00) (25,210,084.00) (2,518,300.00) (2,518,300.00) (10,000,000.00) (10,000,000.00) (10,000,000.00) (3,030,321.05) (12,327.85) (12,327.85) (12,327.85) (3,017,993.20) (3,017,993.20) (3,017,993.20) 20,515,090.00 2,884,400.00 51,700.00 51,700.00 1,225,200.00

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ $ $ $ $ $

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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,225,200.00 1,607,500.00 1,607,500.00 1,780,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00 892,616.00 892,616.00 892,616.00 447,342.00 447,342.00 447,342.00 130,853.00 117,853.00 117,853.00 13,000.00 13,000.00 8,669,804.00 7,569,518.00 850,016.00 3,151,208.00 3,035,992.00 532,302.00 1,100,286.00 1,100,286.00 2,427,236.78 2,365,555.78 2,200,411.78 2,154,309.28 46,102.50 159,144.00 159,144.00 6,000.00 6,000.00 61,681.00 61,681.00 61,681.00 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

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$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,225,200.00 1,607,500.00 1,607,500.00 2,980,000.00 2,980,000.00 2,980,000.00 1,159,603.00 1,159,603.00 1,159,603.00 787,007.00 787,007.00 787,007.00 679,853.00 117,853.00 117,853.00 562,000.00 562,000.00 12,024,227.00 10,715,478.00 1,437,975.00 4,891,075.00 3,191,109.00 663,017.00 532,302.00 1,308,749.00 1,308,749.00 3,559,966.50 3,486,880.78 3,074,705.78 2,903,523.28 171,182.50 405,194.00 405,194.00 6,000.00 6,000.00 981.00 981.00 73,085.72 73,085.72 73,085.72 4,479,000.00 4,479,000.00 4,479,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

498,184,032.00 498,184,032.00 9,149,145.00 9,149,145.00 155,023,058.00 155,023,058.00 21,281,425.00 21,281,425.00 23,947,628.00 23,947,628.00 21,943,982.00 21,943,982.00 8,354,915.00 8,354,915.00 37,386,438.00 37,386,438.00 84,923,081.00 84,923,081.00 88,819,190.00 88,819,190.00 19,514,950.00 19,514,950.00 27,840,220.00 27,840,220.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

71,429.00 71,429.00 71,429.00 71,429.00 -

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$ 3,101,176,597.49 $ 3,101,176,597.49 $

(2,009,204.00)

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4,479,000.00 784,918,146.00 784,918,146.00 41,148,372.00 41,148,372.00 331,713,403.00 331,713,403.00 39,902,467.00 39,902,467.00 41,857,563.00 41,857,563.00 26,308,803.00 26,308,803.00 9,683,232.00 9,683,232.00 41,513,344.00 41,513,344.00 95,560,901.00 95,560,901.00 93,358,464.00 93,358,464.00 19,699,824.00 19,699,824.00 44,171,773.00 44,171,773.00

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019 (Expresado en pesos colombianos) CONCEPTO ACTIVOS

Notas Valor

2019

2018

Activos corrientes 117,912,214 132,901,061

16,127,091 86,725,955

Cuentas por cobrar al personal, directivos y accionistas

13,800,400

13,800,400

Anticipo de impuestos y contribuciones

16,530,751

16,530,751

Efectivo y equivalente de efectivo Deudores comerciales y otras cuenta por cobrar

1 2

281,144,427 133,184,198

Total de activos corrientes Activos no corrientes Propiedades, planta y equipo Total de activos no corrientes

3

0

74,890,760

0

74,890,760

281,144,427 208,074,958

TOTAL DE ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO Pasivos corrientes Costos y gastos por pagar Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Pasivos por impuestos corrientes

4 5 6

Total pasivos corrientes Total pasivos PATRIMONIO Capital social

7

Resultados del ejercicio Total patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7

3,908,312 260,579,618

74,194

175,135,782 435,715,400

14,728,625 14,802,819

435,715,400

14,802,819

-329,018,274 181,511,613 174,447,300

11,760,526

-154,570,973 193,272,139 281,144,427 208,074,958

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

_____________________________________ Representante Legal

______________________ MARIA DE LOS ANGEL Contador Púb T.P. 152325

TIVO

Variación % Variación 100% 101,785,123 46,175,106

100% 631% 53%

0

0%

0

0%

147,960,229

1

0 -74,890,760

-100%

-74,890,760

-100%

73,069,469 0

35%

0 0 260,505,424

351114%

160,407,157 420,912,581

1089% 2843%

420,912,581

2843%

-510,529,887

0%

162,686,775

1383%

-347,843,112 73,069,469

-180% 35%

________________________________ ARIA DE LOS ANGELES MENDEZ Contador Público T.P. 152325-T

100%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBR (Expresado en pesos colombianos) CONCEPTO Ingresos actividades ordinarias Costo de ventas UTILIDAD BRUTA Otros ingresos Gastos de administracion Ingresos financieros Gastos financieros UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Gastos por impuestos UTILIDAD NETA Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora RESULTADO INTEGRAL TOTAL Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

___________________________________ Representante Legal

Notas 8 9

10 11 12

DO INTEGRAL ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2019

colombianos) 2019 968,052,133 784,918,146 183,133,987 13,017,993 14,805,015 6,572 2,427,237 178,926,300 4,479,000 174,447,300 174,447,300 174,447,300

2018 309,877,718 286,805,543 23,072,175 4,399 5,710,075 5,756 1,132,730 16,239,526 4,479,000 11,760,526 11,760,526 0 11,760,526

Variación % Variación 658,174,415 212% 498,112,603 0% 160,061,812 694% 13,013,594 0% 9,094,940 0% 816 14% 1,294,507 0% 162,686,775 1002% 0 0% 162,686,775 1383% 162,686,775 1383% 0 162,686,775 1383% 100%

100% _____________________________________________ MARIA DE LOS ANGELES MENDEZ Contador Público T.P. 152325-T 100%

ACTIVOS Descripción Caja general CTA AHORROS BCO BOGOTA 7787 BANCOLOMBIA CTA AHORROS 84700015890 Total

Descripción Clientes Cuentas por cobrar a Socios Anticipo renta Anticipo retencion en la fuente Anticipo de impuesto sobre las ventas Anticipo de impuesto de industria y comercio retenido Total

Descripción Construcciones y edificaciones Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Total

2019 68,162,715 35,551,989 14,197,510 103,714,704

2018 16,076,414 50,678 16,127,091

2019 132,901,061 13,800,400 600,000 11,769,419 5,053,166 2,401,486 147,301,461

2018 86,725,955 13,800,400 1,899,000 8,585,655 4,454,582 1,591,514 102,425,355

2019 43,145,760 6,500,000 3,570,000 21,675,000 31,745,000

2018 43,145,760 6,500,000 3,570,000 21,675,000 31,745,000

2019 260,579,618 260,579,618

2018 74,194 74,194

PASIVOS Descripción Proveedores Total Descripción Costos y gastos por pagar Reteciones y aportes en nomina Acreedores varios Total Descripción Impuesto de renta Impuesto sobre las ventas por pagar Total

PATRIMONIO

2019 2,946,312 432,000 530,000 3,908,312 2019 369,000 174,766,782 175,135,782

2018 -

2018 3,979,625 10,749,000 14,728,625

Descripción Capital social Resultados del ejercicio Total

2019 (329,018,274) 174,447,300 (154,570,973)

2018 181,511,613 11,760,526 193,272,139

ER Descripción Venta de productos textiles de vestir, revistas, juguetes, artículos deportivos, electrodomésticos, instrumentos musicales y equipos de oficina. Servicios de logistica Total

Descripción Productos textiles de vestir, revistas, juguetes, artículos deportivos, electrodomésticos, instrumentos musicales y equipos de oficina Total

Descripción Gastos de personal Honorarios Impuestos Seguros Servicios Diversos Total Descripción

2019

2018

968,052,133 10,000,000 978,052,133

2019

309,877,718 309,877,718

2018

784,918,146 784,918,146

286,805,543 286,805,543

2019 2,884,400 1,780,000 892,616 447,342 130,853 8,669,804 14,805,015

2018

2019

2018 5,756 5,756

Ingresos financieros

6,572 6,572

Total Descripción Gravamen a los movimientos financieros Cuota de administracion Comisiones cajero automatico Intereses por mora Diferencias de cambio Otros gastos- personales no deducibles Total

2019 2,154,309 46,103 159,144 6,000

Descripción Gastos bancarios Otros gastos- personales no deducibles

2019

61,681 2,427,237

1,200,000 266,987 339,665 549,000 3,354,423 5,710,075

2018 749,214 125,080 246,050 981 11,405 1,132,730 2018

Total

-

-

INFORMACIÓN FINANCIERA INDICADORES FINANCIEROS: CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE

-

PASIVO CORRIENTE 435,715,400

281,144,427

=

LIQUIDEZ CORRIENTE: ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

=

281,144,427 435,715,400

=

PARTICIPACION PATRIMONIAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL ACTIVO

X

100

-154,570,973 281,144,427

X

100

TOTAL PASIVO TOTAL ACTIVO

X

100

435,715,400 281,144,427

X

100

UTILIDAD NETA PATRIMONIO

X

100

174,447,300 -154,570,973

X

100

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS

=

281,144,427 435,715,400

ENDEUDAMIENTO TOTAL

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO:

SOLIDEZ

CAPITAL DE TRABAJO (154,570,973)

0.65

=

-54.98%

=

154.98%

=

-112.86%

=

0.65